Relatórios Financeiros

Clicando no Menu Financeiro > Relatórios você terá acesso a relatórios que podem auxiliar na visualização dos lançamentos financeiros, podendo fazer o download em PDF ou XLS.

Contas a Pagar/Receber

O primeiro relatório é o de contas a Pagar/Receber:
Você pode determinar o período que deseja filtrar, o tipo (receita ou despesas) em aberto. O filtro de contábil é pra localizar somente os lançamentos que você selecionou ”contábil” ao lançar no fluxo de caixa. Os outros campos como categoria, subcategoria e interessado servem para deixar a pesquisa mais específica, um exemplo seria a busca pelo nome de um paciente/interessado.

Contas Pagas/Recebidas

O relatório de Contas Pagas/Recebidas é semelhante ao anterior, seguindo os mesmos padrões e funcionalidades dos filtros. Porém aqui você visualiza as despesas ou receitas que estão como pagas/quitadas no fluxo de caixa.

Contas Por Categoria

O relatório de Contas Por Categoria pode ser usado para fazer um levantamento de suas receitas e despesas, filtrando pela categoria e subcategoria vinculadas no ato do lançamento no sistema. Como consequência dos filtros utilizados podemos gerar um relatório específico.

Exemplo: lucro sobre a venda de produtos.

Fechamento de Caixa

Relatório de Fechamento de Caixa:
Utilizado para visualizar a movimentação do caixa, trazendo as informações dos lançamentos pagos no fluxo de caixa, o relatório é dividido por formas de pagamento facilitando assim a visualização das informações geradas para conferência do saldo do caixa e os canhotos de cartão.

Vendas

Relatório de Vendas é o local onde é possível visualizar os planos, mensalidades, pacotes, sessões que foram vendidas em determinado período. Ele trará a informação de vendas pagas e abertas.

Histórico de Movimentação do Financeiro

O Histórico de Movimentação do Financeiro será todo o histórico das alterações feitas no financeiro, constando logins, datas e horas das ações.

Relatórios complementares:

Nosso sistema oferece dois relatórios complementares, o de Resultados do Mês e o relatório de Exportação para a contabilidade.

Resultado Mês

O relatório de Resultado Mês, é um relatório que irá trazer todas as informações referentes ao valor lançado. Nele você verá os lançamentos divididos por formas de pagamento, categoria, especialidade, procedimento, em quantas vezes foi feito e também se o pagamento está em aberto ou quitado.

Exportação para a Contabilidade

Esse relatório trará as informações em XLS para serem exportadas para a Contabilidade.