Fluxo de caixa: Formas de pesquisa/filtros

Ao clicar no menu financeiro > fluxo de caixa você encontrará tipos de filtros para localizar lançamentos específicos. A seguir iremos explicar a função de cada filtro:

Começando pela barra de lançamentos a pagar e a receber:

Na primeira linha, temos os lançamentos relacionados á Despesa. Ao lado direito seria a soma de todas as suas despesas lançadas no mês, e no lado esquerdo é o total dessas despesas que já foram dadas como pagas.

Na segunda linha, é referente as Receitas. Ao lado direito seria a soma de todas as suas receitas lançadas no mês, e no lado esquerdo é o total dessas receitas nas quais já foram dadas como recebidas.

Além da visualização de previsão do mês, você também consegue visualizar os lançamentos prestes á vencer e entrar em contato com o interessado para lembra-lo do pagamento em aberto.

Tipos de Filtros:

Além de filtrar o período inicial e final, você pode filtrar a data de acordo com o lançamento:

• Vencimento: dia estabelecido para o pagamento.
• Pagamento: dia do pagamento da parcela.
• Competência: dia do lançamento da parcela.

Tipo: Podemos buscar por uma Receita (entrada) ou Despesa (saída).

Situação: Podemos localizar parcelas em aberto, pagas, ou todas.

Conta: Selecionar uma conta específica nas quais insere o pagamento.

Categoria e Subcategoria: Caso queira buscar pelo lançamento detalhado de um área específica, por exemplo Receitas Particulares, despesas fixas…

Tipo de Pagamento: Caso queira filtrar os meios de recebimento/pagamento.

Clínica: Caso você tenha o menu Clínicas ativado é possível selecionar qual clínica você quer visualizar o fluxo de caixa.

Interessado: Esse filtro é utilizado para procurar pelo nome do interessado do lançamento, como o nome do paciente, prestador de serviço ou até mesmo um funcionário.

Observação e Documento: Se na hora do lançamento você inseriu alguma obs ou algum registro de documento, você pode filtrar por uma dessas informações com palavras chaves.

E por fim, selecionando as informações necessárias de acordo com o que deseja, basta clicar em Filtrar.